技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,241 | 450,061 |
| 減価償却費 | 61,004 | 81,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,524 | -6,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,389 | -21,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,476 | -20,463 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,845 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,390 | -5,201 |
| 支払利息 | 8,353 | 9,907 |
| 減損損失 | 75,731 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,276 | -549 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106,944 | 708,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466 | -271,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,394 | -10,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,142 | 56,100 |
| その他 | 175,106 | 37,022 |
| 小計 | 1,491,755 | 1,005,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,719 | 4,674 |
| 利息の支払額 | -8,631 | -9,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,971 | -318,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,872 | 681,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,269 | -172,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -655,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,175 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -66,697 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,264 | 5,415 |
| その他 | 705 | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,875 | -817,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -502,591 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,443 | -489,652 |
| リース債務の返済による支出 | -28,173 | -15,744 |
| 配当金の支払額 | -16,362 | -15,835 |
| その他 | -52 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,623 | 188,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,276 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210,847 | 53,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,180,019 | 3,007,999 |
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