技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,401 | 513,241 |
| 減価償却費 | 97,838 | 61,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | -3,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,723 | 4,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,886 | -2,476 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -823 | 3,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,711 | -11,390 |
| 支払利息 | 9,971 | 8,353 |
| 減損損失 | － | 75,731 |
| 為替差損益（△は益） | 3,329 | 2,276 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,691 | 1,106,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | 466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,691 | -452,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,428 | 10,142 |
| その他 | 45,972 | 175,106 |
| 小計 | 2,309,626 | 1,491,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,720 | 9,719 |
| 利息の支払額 | -9,915 | -8,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,481 | -78,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,949 | 1,413,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,787 | -14,269 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,175 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 | 1,264 |
| その他 | 3,523 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 84,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -502,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,074 | -238,443 |
| 社債の償還による支出 | -23,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,583 | -28,173 |
| 配当金の支払額 | -16,584 | -16,362 |
| その他 | 412 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,929 | -285,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,329 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,405 | 1,210,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,161 | 4,180,019 |
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