技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,610 | 313,981 |
| 減価償却費 | 73,517 | 73,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,760 | 9,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,910 | 16,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 873 | 14,218 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 650 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,110 | -107,908 |
| 助成金収入 | -15,088 | -3,082 |
| 支払利息 | 20,634 | 25,392 |
| 訴訟関連損失 | － | 4,151 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -6,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 126 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,391,867 | -104,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,930 | -117,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,415 | -182,904 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -6,556 | -10,811 |
| その他 | -58,971 | -5,075 |
| 小計 | 1,056,510 | -82,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,959 | 107,908 |
| 利息の支払額 | -20,634 | -25,392 |
| 助成金の受取額 | 15,088 | 3,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,675 | -29,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,249 | -25,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,196 | -314,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511,758 | -319,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 280 |
| その他 | -5,025 | -4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,589 | -478,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,660 | -224,831 |
| リース債務の返済による支出 | -2,692 | -3,141 |
| 配当金の支払額 | -16,252 | -16,226 |
| その他 | -744 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,349 | -94,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 6,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,470 | -592,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,116 | 1,495,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,565 | － |
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