技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,981 | 330,697 |
| 減価償却費 | 73,873 | 72,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,419 | 1,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,469 | -4,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,218 | -13,163 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,908 | -121,071 |
| 助成金収入 | -3,082 | － |
| 支払利息 | 25,392 | 27,680 |
| 為替差損益（△は益） | -6,048 | 9,485 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,074 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -104,430 | -47,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,750 | -6,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,904 | -174,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,811 | -11,445 |
| その他 | -924 | 35,182 |
| 小計 | -82,105 | 85,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,908 | 121,071 |
| 利息の支払額 | -25,392 | -27,680 |
| 助成金の受取額 | 3,082 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,045 | -172,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,551 | 6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 286,091 |
| 固定資産の取得による支出 | -314,995 | -3,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,275 | -386,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,770 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 280 |
| その他 | -4,671 | -1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,663 | -87,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,831 | -256,257 |
| リース債務の返済による支出 | -3,141 | -2,692 |
| 配当金の支払額 | -16,226 | -16,216 |
| その他 | -47 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,246 | -275,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,048 | -9,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,411 | -366,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,009 | 1,466,216 |
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