技研 HD（1443）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,697 | 500,622 |
| 減価償却費 | 72,849 | 53,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | 828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,795 | -837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,163 | -493 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,071 | -135,216 |
| 支払利息 | 27,680 | 24,436 |
| 為替差損益（△は益） | 9,485 | -1,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,074 | -19,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 572 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -47,648 | 319,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,949 | 5,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,758 | -219,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,445 | -96,325 |
| その他 | 35,182 | 42,406 |
| 小計 | 85,508 | 474,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,071 | 135,216 |
| 利息の支払額 | -27,680 | -24,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,484 | -143,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,413 | 441,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 286,091 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,338 | -42,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386,905 | -194,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,770 | 36,223 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 170 |
| その他 | -1,886 | -2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,988 | -228,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,257 | -255,199 |
| リース債務の返済による支出 | -2,692 | -1,346 |
| 配当金の支払額 | -16,216 | -17,847 |
| その他 | -24 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,190 | -274,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,485 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,250 | -60,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,466,216 | 1,303,868 |
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