利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益450百万円、減価償却費81百万円、たな卸資産の増加額271百万円等の計上、売上債権の減少708百万円、法人税等の支払額318百万円等により、681百万円の収入(前年同期は1,413百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の償還による収入100百万円、投資有価証券の取得による支出655百万円、固定資産の取得による支出172百万円により、817百万円の支出(前年同期は84百万円の収入)となりました。

2020/11/13 16:19