有価証券報告書-第4期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,097,146 | 1,205,529 |
| 減価償却費 | 166,982 | 186,565 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,561 | △5,752 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,845 | △4,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,743 | △3,575 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,344 | △5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,512 | △10,326 |
| 支払利息 | 17,691 | 22,100 |
| 為替差損益(△は益) | 842 | △73 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 505 |
| 減損損失 | 108,301 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,210 | 578,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,194 | △262,108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △536,867 | 397,665 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △26,036 | 62,053 |
| その他 | 145,048 | 57,753 |
| 小計 | 1,124,405 | 2,218,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,752 | 9,167 |
| 利息の支払額 | △17,969 | △22,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △309,963 | △523,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,225 | 1,681,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 250 |
| 固定資産の取得による支出 | △482,594 | △284,845 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,224,913 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 6,175 | - |
| 貸付けによる支出 | △15,320 | △111,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,664 | 7,973 |
| その他 | 1,225 | 4,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386,849 | △2,648,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △501,120 | △512,415 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △371,844 | △614,889 |
| リース債務の返済による支出 | △52,013 | △35,389 |
| 配当金の支払額 | △16,622 | △15,852 |
| その他 | △306 | △347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441,907 | 1,791,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △842 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,373 | 824,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,172 | 2,954,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,954,798 | ※1 3,779,012 |
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