四半期報告書-第3期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 203,401 | 513,241 |
| 減価償却費 | 97,838 | 61,004 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,655 | △3,524 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,723 | 4,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,886 | △2,476 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △823 | 3,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,711 | △11,390 |
| 支払利息 | 9,971 | 8,353 |
| 減損損失 | - | 75,731 |
| 為替差損益(△は益) | 3,329 | 2,276 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,205,691 | 1,106,944 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 328 | 466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 746,691 | △452,394 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 26,428 | 10,142 |
| その他 | 45,972 | 175,106 |
| 小計 | 2,309,626 | 1,491,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,720 | 9,719 |
| 利息の支払額 | △9,915 | △8,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △36,481 | △78,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,949 | 1,413,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △3,787 | △14,269 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,175 |
| 貸付けによる支出 | - | △9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,979 | 1,264 |
| その他 | 3,523 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | 84,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △502,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | △299,074 | △238,443 |
| 社債の償還による支出 | △23,100 | - |
| リース債務の返済による支出 | △38,583 | △28,173 |
| 配当金の支払額 | △16,584 | △16,362 |
| その他 | 412 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,929 | △285,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,329 | △2,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,795,405 | 1,210,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,755 | 2,969,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,943,161 | ※1 4,180,019 |