訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 46,359 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,798 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,733 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △194 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,985 | |||||||||
| 支払利息 | 5,643 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,275 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,726 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,025 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,076 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 26,791 | |||||||||
| その他 | △513 | |||||||||
| 小計 | 141,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,754 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,339 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,225 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,641 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,686 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,262 | |||||||||
| その他 | △15,779 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △319,027 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 38,000 | |||||||||
| その他 | △9,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 909,457 | |||||||||
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