メドレー（4480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,827 | 3,170 |
| 減価償却費 | 189 | 327 |
| のれん償却額 | 112 | 283 |
| 敷金償却費 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 18 |
| 株式交付費償却 | 15 | 5 |
| 受取和解金 | -450 | -1,163 |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産廃棄損 | 0 | － |
| 関係会社株式売却益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52 | -126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110 | 74 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -37 | -35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27 | 57 |
| その他 | 395 | 195 |
| 小計 | 2,810 | 2,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -18 |
| 和解金の受取額 | 263 | 867 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | 2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,569 |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -262 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,699 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 69 | － |
| その他 | 28 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -8,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,800 |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 47 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -34 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 11,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,577 | 5,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,928 | 20,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
