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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,170	1,779
減価償却費	327	530
のれん償却額	283	618
敷金償却費	6	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	1
受取利息及び受取配当金	0	-8
支払利息	18	88
株式交付費償却	5	－
受取和解金	-1,163	-270
固定資産売却益	-2	－
固定資産売却損	－	1
固定資産廃棄損	－	0
関係会社株式売却益	－	-155
事業譲渡益	－	-48
売上債権の増減額（△は増加）	-433	115
未収入金の増減額（△は増加）	-126	41
棚卸資産の増減額（△は増加）	40	-52
仕入債務の増減額（△は減少）	44	-92
未払金の増減額（△は減少）	359	316
未払費用の増減額（△は減少）	74	-211
契約負債の増減額（△は減少）	-35	-85
預り金の増減額（△は減少）	57	104
その他	195	-193
小計	2,833	2,492
利息及び配当金の受取額	0	9
利息の支払額	-18	-126
和解金の受取額	867	573
法人税等の支払額	-1,171	-1,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,510	1,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-400	-415
投資有価証券の売却による収入	1,569	－
定期預金の払戻による収入	2	－
有形固定資産の取得による支出	-18	-184
有形固定資産の売却による収入	14	7
無形固定資産の取得による支出	-117	-165
敷金及び保証金の差入による支出	-23	-8
敷金及び保証金の回収による収入	14	50
事業譲受による支出	-498	－
事業譲渡による収入	－	50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,699	-6,513
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	779
その他	1	69
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,155	-6,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-668	-2,535
長期借入れによる収入	11,800	5,000
自己株式の処分による収入	14	3
自己株式の取得による支出		-1,779
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,719
その他	-19	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,126	-1,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,500	-5,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,852	13,521

メドレー（4480）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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