キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,170 | 1,779 |
| 減価償却費 | 327 | 530 |
| のれん償却額 | 283 | 618 |
| 敷金償却費 | 6 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -8 |
| 支払利息 | 18 | 88 |
| 株式交付費償却 | 5 | － |
| 受取和解金 | -1,163 | -270 |
| 固定資産売却益 | -2 | － |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産廃棄損 | － | 0 |
| 関係会社株式売却益 | － | -155 |
| 事業譲渡益 | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433 | 115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | 41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 359 | 316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74 | -211 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -35 | -85 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 57 | 104 |
| その他 | 195 | -193 |
| 小計 | 2,833 | 2,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -18 | -126 |
| 和解金の受取額 | 867 | 573 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 50 |
| 事業譲受による支出 | -498 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,699 | -6,513 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 779 |
| その他 | 1 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | -6,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -2,535 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 5,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,719 |
| その他 | -19 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,126 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,500 | -5,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,852 | 13,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
