キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,779 | 2,752 |
| 減価償却費 | 530 | 551 |
| のれん償却額 | 618 | 710 |
| 敷金償却費 | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 88 | 106 |
| 受取和解金 | -270 | -432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産廃棄損 | | 2 |
| 関係会社株式売却益 | -155 | － |
| 事業譲渡益 | -48 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 | -152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41 | -722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 316 | 155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -211 | -137 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -85 | -109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 104 | 144 |
| その他 | -193 | 139 |
| 小計 | 2,492 | 3,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -126 | -109 |
| 和解金の受取額 | 573 | 346 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 25 |
| 事業譲渡による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,513 | -111 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 779 | － |
| その他 | 69 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,330 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,535 | -2,373 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,779 | -1,709 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,719 | － |
| その他 | -25 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | 898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,471 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,521 | 12,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
