半期報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次の通りであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次の通りであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,000 | 百万円 | 1,300 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 30 | 百万円 | ― | 百万円 |
| 差引額 | 970 | 百万円 | 1,300 | 百万円 |