有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
※4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,000 | 百万円 | 900 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 30 | 〃 | ― | 〃 |
| 差引額 | 970 | 百万円 | 900 | 百万円 |