四半期報告書-第21期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
2 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 12,570,550千円 | 12,570,550千円 |
| 借入実行残高 | 553,361 | 397,610 |
| 差引額 | 12,017,188 | 12,172,939 |