四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/05/11 15:05
【資料】
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【項目】
29項目
当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年12月31日)		当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日)
当座貸越極度額12,694,400千円12,694,400千円
借入実行残高401,675401,155
差引額12,292,72412,293,244

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