四半期報告書-第22期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/05/11 15:02
【資料】
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【項目】
28項目
当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年12月31日)		当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日)
当座貸越極度額12,691,200千円12,691,200千円
借入実行残高401,691401,391
差引額12,289,50812,289,808

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