イオレ（2334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 112,456 | 77,788 |
| 減価償却費 | 64,714 | 42,013 |
| 社債発行費償却 | 1,363 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | 648 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,226 | |
| 固定資産除却損 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,634 | 32,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 970 | -1,451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,546 | -6,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,525 | -39,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,306 | -3,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,691 | 9,650 |
| その他 | 8,015 | 12,262 |
| 小計 | 171,142 | 125,030 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101 | -16,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,733 | 108,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -2,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,069 | -58,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,026 | -466,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,012 | -12,117 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 409,437 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,335 | -6,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,347 | 376,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,640 | 18,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,187 | 134,261 |
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