みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,713 | 91,735 |
| 減価償却費 | 728 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -490 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | |
| 支払利息 | 1,227 | |
| 支払保証料 | 165 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,257 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,773 | |
| その他 | 10,641 | |
| 小計 | 58,477 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | |
| 利息の支払額 | -1,445 | |
| 法人税等の支払額 | -5,923 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,132 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | |
| 敷金の取得による支出 | -369 | |
| 敷金の回収による収入 | 430 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,216 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,216 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,527 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
