キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 15:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8502万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6252万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2341万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 194 | 0 | -102 | 193 | 0 | 398 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 17 | -33 | 346 | -16 | -6 | 728 | 通期 | 138 | -52 | 347 | 86 | -33 | 831 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 2 | -9 | 7 | -7 | -9 | 831 | 通期 | 61 | -11 | 11 | 50 | -11 | 892 |
| 2020年 9月期 連/個 | 2Q | 58 | -26 | 117 | 32 | -15 | 1,041 | 通期 | 77 | -82 | 23 | -6 | -45 | 912 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 97 | -5 | 5 | 91 | -6 | 1,009 | 通期 | 218 | -13 | 17 | 205 | -14 | 1,134 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 9 | -507 | -77 | -498 | -83 | 640 | 通期 | 211 | -526 | -76 | -315 | -97 | 825 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 67 | -256 | 218 | -190 | -12 | 853 | 通期 | 311 | -285 | 36 | 26 | -29 | 886 |
| 2024年 9月期 連/個 | 2Q | 271 | -43 | - | 228 | -13 | 1,115 | 通期 | 748 | -80 | 19 | 668 | -27 | 1,572 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -134 | -161 | 11 | -294 | -4 | 1,289 | 通期 | 123 | -163 | -85 | -39 | -6 | 1,448 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 1億9330万
- 2018年9月（個） -55.45%
- 8612万
- 2019年9月（個） -41.64%
- 5026万
- 2020年9月（個） マイ転
- -580万
- 2021年9月（個） プラ転
- 2億507万
- 2022年9月（個） マイ転
- -3億1484万
- 2023年9月（連） プラ転
- 2554万
- 2024年9月（個） 大幅増
- 6億6790万
- 2025年9月（連） マイ転
- -3910万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 8.52%
- 2018年9月（個）
- 4.56%
- 2019年9月（個）
- 1.69%
- 2020年9月（個）
- 1.84%
- 2021年9月（個）
- 4.45%
- 2022年9月（個）
- 3.32%
- 2023年9月（連）
- 3.71%
- 2024年9月（個）
- 7.05%
- 2025年9月（連）
- 1.11%
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