キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:23
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8536万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1091万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | -6 | 23 | 50 | 17 | - | 276 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 51 | 0 | -20 | 51 | - | 307 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 194 | 0 | -102 | 193 | 0 | 398 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 17 | -33 | 346 | -16 | -6 | 728 | 通期 | 138 | -52 | 347 | 86 | -33 | 831 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 2 | -9 | 7 | -7 | -9 | 831 | 通期 | 61 | -11 | 11 | 50 | -11 | 892 |
| 2020年 9月期 連/個 | 2Q | 58 | -26 | 117 | 32 | -15 | 1,041 | 通期 | 77 | -82 | 23 | -6 | -45 | 912 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 97 | -5 | 5 | 91 | -6 | 1,009 | 通期 | 218 | -13 | 17 | 205 | -14 | 1,134 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 9 | -507 | -77 | -498 | -83 | 640 | 通期 | 211 | -526 | -76 | -315 | -97 | 825 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 67 | -256 | 218 | -190 | -12 | 853 | 通期 | 311 | -285 | 36 | 26 | -29 | 886 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 1687万
- 2016年9月（個） +200.65%
- 5074万
- 2017年9月（個） +280.95%
- 1億9330万
- 2018年9月（個） -55.45%
- 8612万
- 2019年9月（個） -41.64%
- 5026万
- 2020年9月（個） マイ転
- -580万
- 2021年9月（個） プラ転
- 2億507万
- 2022年9月（個） マイ転
- -3億1484万
- 2023年9月（連） プラ転
- 2554万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- -0.41%
- 2016年9月（個）
- 3%
- 2017年9月（個）
- 8.52%
- 2018年9月（個）
- 4.56%
- 2019年9月（個）
- 1.69%
- 2020年9月（個）
- 1.84%
- 2021年9月（個）
- 4.45%
- 2022年9月（個）
- 3.32%
- 2023年9月（連）
- 3.71%