みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,216 | 197,451 |
| 減価償却費 | 8,504 | 14,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 10,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 支払利息 | 70 | － |
| 情報セキュリティ対応費 | － | 19,134 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 12,155 | － |
| 固定資産除却損 | － | 41 |
| 減損損失 | － | 18,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,590 | -31,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,280 | 1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,497 | 43,401 |
| その他 | 26,872 | -8,174 |
| 小計 | 109,928 | 264,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | -70 | － |
| 情報セキュリティ対応費の支払額 | － | -19,134 |
| 法人税等の支払額 | -33,345 | -26,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,530 | 218,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,845 | -12,347 |
| 敷金の差入による支出 | -2,353 | － |
| 敷金の回収による収入 | 174 | 751 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -4,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,339 | -13,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -484 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,175 | 17,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,119 | 16,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,310 | 221,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,319 | 1,134,185 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,934 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
