みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,451 | 85,849 |
| 減価償却費 | 14,748 | 27,974 |
| のれん償却額 | － | 27,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,073 | 14,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 受取保険金 | － | -11,276 |
| 情報セキュリティ対応費 | 19,134 | － |
| 支払手数料 | － | 537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,759 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 19,659 |
| 固定資産除却損 | 41 | 1,410 |
| 減損損失 | 18,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,346 | -315,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,118 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,401 | 420,882 |
| その他 | -8,174 | 21,004 |
| 小計 | 264,441 | 312,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 保険金の受取額 | － | 11,276 |
| 情報セキュリティ対応費の支払額 | -19,134 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,991 | -112,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,324 | 210,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -94,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,347 | -2,667 |
| 敷金の差入による支出 | － | -54,418 |
| 敷金の回収による収入 | 751 | 15,550 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -370,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,253 | -525,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -77,387 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,280 | 1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,795 | -76,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,866 | -390,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,185 | 824,727 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 81,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
