みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,509 | 67,216 |
| 減価償却費 | 7,109 | 8,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,534 | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -17 |
| 支払利息 | － | 70 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 12,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,995 | -77,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,919 | 66,497 |
| その他 | -21,714 | 26,872 |
| 小計 | 126,354 | 109,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 17 |
| 利息の支払額 | － | -70 |
| 法人税等の支払額 | -65,443 | -33,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,919 | 76,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,849 | -2,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,656 | -42,845 |
| 敷金の差入による支出 | -611 | -2,353 |
| 敷金の回収による収入 | 461 | 174 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,656 | -82,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -55 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,205 | 23,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,896 | 23,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,159 | 17,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,074 | 912,319 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
