みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,974 | 240,750 |
| 減価償却費 | 13,005 | 11,244 |
| のれん償却額 | 40,373 | 52,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,388 | 4,761 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 経営指導料 | -4,383 | － |
| 保険解約返戻金 | -8,000 | － |
| 受取手数料 | -1,130 | -1,593 |
| 助成金収入 | － | -1,250 |
| 支払利息 | 794 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,434 | -266,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,155 | 266,785 |
| その他 | 3,363 | 44,902 |
| 小計 | 64,328 | 354,218 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -885 | － |
| 経営指導料の受取額 | 4,383 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 | － |
| 受取手数料の受取額 | 1,064 | 1,575 |
| 助成金収入の受取額 | － | 1,250 |
| 法人税等の支払額 | -10,322 | -86,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,571 | 271,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,919 | -13,060 |
| 敷金の回収による収入 | 980 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,375 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,315 | -42,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,256 | 228,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,983 | 1,114,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
