みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 135,974 |
| 減価償却費 | 13,005 |
| のれん償却額 | 40,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,388 |
| 受取利息 | -2 |
| 経営指導料 | -4,383 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 |
| 支払利息 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,155 |
| その他 | 3,297 |
| 小計 | 65,392 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -885 |
| 経営指導料の受取額 | 4,383 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,919 |
| 敷金の回収による収入 | 980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,983 |
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