みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,608 | 61,037 |
| 減価償却費 | 6,593 | 16,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -8,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 受取保険金 | － | -11,276 |
| 支払手数料 | － | 537 |
| 固定資産除却損 | － | 1,410 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 19,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,934 | -220,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,280 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,064 | 208,973 |
| その他 | -8,450 | -18,016 |
| 小計 | 105,660 | 50,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 保険金の受取額 | － | 11,276 |
| 法人税等の支払額 | -8,985 | -52,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,678 | 8,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -80,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,733 | -2,667 |
| 敷金の取得による支出 | － | -54,418 |
| 敷金の回収による収入 | 356 | 88 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -370,150 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,377 | -507,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -77,387 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,222 | -77,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,523 | -575,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,185 | 639,845 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 81,421 |
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