みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,326 | 68,896 |
| 減価償却費 | 851 | 3,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | -5,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,413 | -57,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,343 | 57,929 |
| その他 | 8,449 | -28,337 |
| 小計 | 57,114 | 38,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -39,912 | -36,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,203 | 2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,441 | -4,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,656 |
| 敷金の差入による支出 | -24,082 | -528 |
| 敷金の回収による収入 | － | 284 |
| その他 | -2,715 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,239 | -9,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 328,038 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,000 | 7,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,038 | 7,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,002 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,915 | 830,936 |
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