みらいワークス（6563）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,713 | 130,504 |
| 減価償却費 | 728 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -490 | 6,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -3 |
| 支払利息 | 1,227 | 367 |
| 支払保証料 | 165 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,257 | -55,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,773 | 106,791 |
| その他 | 10,641 | 29,329 |
| 小計 | 58,477 | 219,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -5,923 | -25,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,132 | 193,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -358 |
| 敷金の取得による支出 | -369 | -660 |
| 敷金の回収による収入 | 430 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,216 | -102,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,216 | -102,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,527 | 91,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,985 | 398,251 |
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