四半期報告書-第8期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 77,326 | 68,896 | |||||||||
| 減価償却費 | 851 | 3,185 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,558 | △5,453 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,413 | △57,553 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,343 | 57,929 | |||||||||
| その他 | 8,449 | △28,337 | |||||||||
| 小計 | 57,114 | 38,662 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,912 | △36,428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,203 | 2,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,441 | △4,470 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,656 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24,082 | △528 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 284 | |||||||||
| その他 | △2,715 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,239 | △9,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 328,038 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,000 | 7,155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,038 | 7,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,002 | 21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,251 | 830,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 728,254 | ※ 830,936 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
