社債の償還による支出、受取利息、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 社債の償還による支出 | 受取利息 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2017/03 | -60百万 | | 45百万 | | 3.91億 | |
| 2017/09 | - | | 36百万 | -20% | -8.3億 | 赤転 |
| 2017/12 | - | | 96百万 | +166.7% | - | |
| 2018/03 | - | | 82百万 | -14.6% | 25億 | 黒転 |
| 2018/06 | - | | 38百万 | -53.7% | - | |
| 2018/09 | - | | 60百万 | +57.9% | -19.5億 | 赤転 |
| 2018/12 | - | | 97百万 | +61.7% | - | |
| 2019/03 | - | | 154百万 | +58.8% | -24.7億 | 赤拡 |
| 2019/06 | - | | 38百万 | -75.3% | - | |
| 2019/09 | - | | 74百万 | +94.7% | -0.64億 | 赤縮 |
| 2019/12 | - | | 106百万 | +43.2% | - | |
| 2020/03 | - | | 135百万 | +27.4% | 35億 | 黒転 |
| 2020/06 | - | | 34百万 | -74.8% | - | |
| 2020/09 | - | | 64百万 | +88.2% | 64億 | +83% |
| 2020/12 | - | | 96百万 | +50% | - | |
| 2021/03 | - | | 114百万 | +18.8% | 44.1億 | -31.1% |
| 2021/06 | - | | 26百万 | -77.2% | - | |
| 2021/09 | - | | 56百万 | +115.4% | 4.9億 | -88.9% |
| 2021/12 | - | | 86百万 | +53.6% | - | |
| 2022/03 | - | | 121百万 | +40.7% | 24.7億 | +403.3% |
| 2022/06 | - | | 50百万 | -58.7% | - | |
| 2022/09 | - | | 81百万 | +62% | 13.2億 | -46.4% |
| 2022/12 | - | | 95百万 | +17.3% | - | |
| 2023/03 | - | | 149百万 | +56.8% | -15.5億 | 赤転 |
| 2023/06 | - | | 38百万 | -74.5% | - | |
| 2023/09 | - | | 72百万 | +89.5% | -31億 | 赤拡 |
| 2023/12 | - | | 125百万 | +73.6% | - | |
| 2024/03 | - | | 156百万 | +24.8% | -64.1億 | 赤拡 |
| 2024/06 | - | | 42百万 | -73.1% | - | |
