	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
支払手形及び買掛金	849百万円	999百万円
電子記録債務	-	82

担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物303百万円(前連結会計年度321百万円)、機械装置及び運搬具574百万円(前連結会計年度460百万円)、土地338百万円(前連結会計年度338百万円)、合計1,216百万円(前連結会計年度1,120百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券の期末帳簿価額のうち、966百万円(前連結会計年度813百万円)は、商取引に関する取引保証金として差入れております。

2018/06/28 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,635百万円増加の67,152百万円(前連結会計年度末は64,517百万円)となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ6,037百万円増加の50,793百万円(前連結会計年度末は44,756百万円)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2,904百万円増加、短期借入金が2,256百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ3,402百万円減少の16,359百万円(前連結会計年度末は19,761百万円)となりました。これは主に、長期借入金が4,191百万円減少したことによるものであります。

2018/06/28 15:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、営業債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、一部外貨建借入金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引、金利スワップ取引)を利用して一部についてヘッジしております。

2018/06/28 15:12