担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物56百万円(前連結会計年度65百万円)、機械装置及び運搬具269百万円(前連結会計年度291百万円)、土地170百万円(前連結会計年度170百万円)、合計496百万円(前連結会計年度527百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券は、前連結会計年度、当連結会計年度ともにすべて商取引に関する保証金として担保に供しております。

2024/06/18 13:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は53,253百万円となり、前連結会計年度末に比べ248百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が3,133百万円増加した一方、短期借入金が4,508百万円減少したこと等によるものであります。
また、固定負債は10,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,267百万円増加しました。これは主に、長期借入金が1,199百万円、社債が1,029百万円、繰延税金負債が980百万円増加したこと等によるものであります。

2024/06/18 13:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、営業債権と同様に先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。また、一部外貨建て借入金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引)を利用して一部についてヘッジしております。

2024/06/18 13:06