訂正有価証券報告書-第27期(2021/03/01-2022/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 169,990 | 242,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,471 | 44,935 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,119 | 408 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,434 | 7,434 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,160 | 12,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △503 | |||||||||
| 支払利息 | 6,751 | 5,523 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △375 | △362 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,831 | △14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,788 | △144,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,542 | △7,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,795 | 21,153 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,915 | 2,156 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,565 | △7,162 | |||||||||
| その他 | 3,025 | 2,195 | |||||||||
| 小計 | 191,459 | 179,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,798 | △5,842 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,201 | △42,788 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,472 | 131,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,848 | △6,774 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,540 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,652 | △19,590 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △342 | △228 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,914 | 1,668 | |||||||||
| その他 | △5,364 | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,247 | △25,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △333,917 | △207,418 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,625 | △6,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,458 | △214,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 620,552 | △107,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,273 | 1,030,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,030,825 | ※ 922,991 | |||||||||
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