有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 242,866 | 293,828 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,935 | 40,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 408 | △1,639 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,434 | 7,434 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,200 | 2,440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △503 | |||||||||
| 支払利息 | 5,523 | 4,767 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △362 | 762 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △14 | △88 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,235 | 58,668 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,304 | △7,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,153 | 49,806 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,156 | 15,147 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,162 | 2,864 | |||||||||
| その他 | 2,195 | 3,017 | |||||||||
| 小計 | 179,299 | 469,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,842 | △4,728 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,788 | △115,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,172 | 350,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,774 | △108,715 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 88 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,590 | △24,349 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | △30 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,668 | - | |||||||||
| その他 | △140 | 4,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,050 | △128,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △207,418 | △151,512 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,900 | △8,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,318 | △160,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | △762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,834 | 61,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,825 | 922,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 922,991 | ※ 984,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
