訂正有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 293,828 | 341,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,654 | 47,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,639 | 1,045 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,434 | 27,337 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,440 | 1,440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 4,767 | 4,130 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 762 | △3,244 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △88 | △149 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,668 | △17,522 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,300 | △20,758 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,806 | △10,137 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,147 | 34,339 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,864 | 8,993 | |||||||||
| その他 | 3,017 | △4,067 | |||||||||
| 小計 | 469,829 | 410,705 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,728 | △4,106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △115,056 | △98,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,547 | 308,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,715 | △8,645 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △52,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,349 | △55,714 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30 | △8,269 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 1,750 | |||||||||
| その他 | 4,999 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,005 | △122,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △151,512 | △151,512 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △107,900 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,625 | △29,325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,137 | △288,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △762 | 3,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,642 | △99,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,991 | 984,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 984,633 | ※ 884,810 | |||||||||
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