有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 300,000千円 | 300,000千円 |
| 借入実行残高 | 50,000千円 | 300,000千円 |
| 差引額 | 250,000千円 | -千円 |