有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 450,000 | 千円 | 950,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 450,000 | 925,000 | ||
| 差引額 | - | 25,000 | ||
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