有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |||
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 前連結会計年度(2023年4月1日) | 8,357,655 | 534,392 | 8,892,047 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △487,231 | △356,763 | △843,994 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| 連結範囲の変動 | - | - | - |
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | 19,699 | 19,699 |
| その他 | - | 661 | 661 |
| 前連結会計年度(2024年3月31日) | 7,870,424 | 197,990 | 8,068,414 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 768,831 | △532,360 | 236,470 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| 連結範囲の変動 | 299,563 | 375,748 | 675,312 |
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | 1,266,831 | 1,266,831 |
| その他 | - | △28,170 | △28,170 |
| 当連結会計年度(2025年3月31日) | 8,938,819 | 1,280,039 | 10,218,858 |
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