有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |||
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |
| 2024年4月1日 | 7,870,424 | 197,990 | 8,068,414 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 768,831 | △532,360 | 236,470 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| 連結範囲の変動 | 299,563 | 375,748 | 675,312 |
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | 1,266,831 | 1,266,831 |
| その他 | - | △28,170 | △28,170 |
| 2025年3月31日 | 8,938,819 | 1,280,039 | 10,218,858 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 1,248,874 | △651,037 | 597,836 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||
| 連結範囲の変動 | 55,517 | - | 55,517 |
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | 310,309 | 310,309 |
| その他 | 2,588 | 26,958 | 29,547 |
| 2026年3月31日 | 10,245,799 | 966,270 | 11,212,069 |
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