有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	合計
2021年4月1日	126,963	126,963
期中増加額	16,390	16,390
割引計算の期間利息費用	854	854
期中減少額(目的使用)	-	-
期中減少額(戻入)	-	-
2022年3月31日	144,208	144,208
期中増加額	32,908	32,908
割引計算の期間利息費用	1,050	1,050
期中減少額(目的使用)	-	-
期中減少額(戻入)	-	-
2023年3月31日	178,167	178,167

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	移行日 (2021年4月1日)	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
流動負債	-	-	-
非流動負債	126,963	144,208	178,167
合計	126,963	144,208	178,167

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。