有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

22.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	資産除去債務	その他	合計
2024年4月1日	167,948	-	167,948
期中増加額	52,997	1,601	54,599
割引計算の期間利息費用	1,466	-	1,466
期中減少額(目的使用)	-	-	-
期中減少額(戻入)	△10,053	-	△10,053
2025年3月31日	212,358	1,601	213,960
期中増加額	59,615	367	59,983
割引計算の期間利息費用	3,522	-	3,522
期中減少額(目的使用)	-	△1,084	△1,084
期中減少額(戻入)	△34,104	-	△34,104
2026年3月31日	241,391	885	242,276

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
流動負債	1,601	885
非流動負債	212,358	241,391
合計	213,960	242,276

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。