営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は3億36百万円(前年同期は14億3百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益19億38百万円、減価償却費1億90百万円等の増加要因と、売上債権の増加6億88百万円、㈱日貿での中古自動車の在庫の増加等によるたな卸資産の増加4億6百万円、法人税等の支払額3億95百万円及び為替差益3億80百万円等の減少要因によるものであります。

2017/12/15 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は3億36百万円(前年同期は14億3百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益19億38百万円、減価償却費1億90百万円等の増加要因と、売上債権の増加6億88百万円、㈱日貿での中古自動車の在庫の増加等によるたな卸資産の増加4億6百万円、法人税等の支払額3億95百万円及び為替差益3億80百万円等の減少要因によるものであります。

2017/12/15 15:00