営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は5億31百万円(前年同期は15億57百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億77百万円、売上債権の減少6億85百万円、たな卸資産の減少2億94百万円、減価償却費2億47百万円等の増加要因と販売金融債権の増加12億74百万円、法人税等の支払額3億35百万円等の減少要因によるものであります。

2019/11/14 15:17

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「売上債権の増減額」に含めて表示しておりました「販売金融債権の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「売上債権の増減額」に表示しておりました△119,758千円は、「売上債権の増減額」308,720千円、「販売金融債権の増減額」△428,478千円として組替えております。

2019/11/14 15:17