営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は22億23百万円(前年同期は5億31百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失28百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益1億65百万円)やたな卸資産の増加による支出4億94百万円(前年同期は2億94百万円の減少)等の減少要因があるものの、売上債権の減少16億38百万円(前年同期は6億85百万円の減少)、販売金融債権の減少5億99百万円(前年同期は12億74百万円の増加)等の増加要因によるものであります。

2020/11/13 15:19