アイ・ピー・エス（4390）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行と極度額7,600百万円と2,000万米ドルの当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく当連結会計年度末の当座貸越及びコミットメントラインの利用は次のとおりであります。

2026/06/12 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において獲得した資金は2,035百万円(前年同期は1,380百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入3,839百万円、非支配株主からの払込みによる収入が163百万円あった一方、長期借入金の返済による支出1,944百万円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(2026年3月31日)
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円には、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。

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