有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,069,076 | 2,140,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,299 | 337,418 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 203,166 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 21,936 | △48,958 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59,434 | 25,913 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,084 | △1,161 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,217 | 3,627 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,761 | 24,421 | |||||||||
| 受取利息及び配当金 | △31,507 | △13,855 | |||||||||
| 支払利息 | 5,525 | 19,569 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,140 | △143,013 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 72,591 | △1,140,998 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,934 | 11,477 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,422 | 281,636 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,058 | 85,127 | |||||||||
| 繰延延払利益の増減額(△は減少) | △89,350 | 281,223 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,119 | △20,847 | |||||||||
| その他 | △67,264 | △179,363 | |||||||||
| 小計 | 1,393,895 | 1,865,614 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,507 | 13,855 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,863 | △19,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △381,471 | △223,861 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,067 | 1,636,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,013,060 | △1,119,321 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,181 | △693,452 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △76,706 | △22,985 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △120,760 | △20,874 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 33 | 8,603 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 116,010 | - | |||||||||
| その他 | △16,863 | △41,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,529 | △1,889,882 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △326,540 | △344,340 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 24,900 | 5,300 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,350 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 135,853 | 308,246 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | - | △1,772 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44,712 | △34,191 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,724 | 1,333,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,812 | 48,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,075 | 1,127,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,360,336 | 2,462,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,462,411 | ※1 3,589,838 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
