営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,968	1,771	4,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	△821	△749	72

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による収入1,771百万円(前年同期は2,968百万円の支出)、投資活動による支出749百万円(前年同期は821百万円の支出)、財務活動による収入2,160百万円(前年同期は4,389百万円の収入)でした。この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は9,468百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/11/13 15:06