営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△771	1,122	1,894
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,210	△740	470

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による収入1,122百万円(前年同期は771百万円の支出)、投資活動による支出740百万円(前年同期は1,210百万円の支出)、財務活動による収入1,084百万円(前年同期は2,643百万円の収入)でした。この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は7,754百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/02/12 15:01