営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,005	△236	△1,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△654	△84	570

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による支出236百万円(前年同期は1,005百万円の収入)、投資活動による支出84百万円(前年同期は654百万円の支出)、財務活動による支出771百万円(前年同期は3,598百万円の収入)でした。この結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,962百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/08/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,180	832
法人所得税の支払額		△337	△654
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,005	△236
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/13 15:00