営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,771	1,800	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	△749	△325	424

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による収入1,800百万円(前年同期は1,771百万円の収入)、投資活動による支出325百万円(前年同期は749百万円の支出)、財務活動による支出1,344百万円(前年同期は2,160百万円の収入)でした。この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は8,181百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/12 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,001	1,915
法人所得税の還付額		325	181
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,771	1,800
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 15:00